Документы для открытия корреспондентского счета
- Заявление на открытие корреспондентского счета по форме утвержденной Корреспондентом, подписанное руководителем и главным бухгалтером Респондента или иными уполномоченными лицами, чьи подписи скрепляются оттиском печати Респондента;
- Заявление на получение чековой книжки по форме утвержденной Корреспондентом, подписанное руководителем и главным бухгалтером Респондента или иными уполномоченными лицами, чьи подписи скрепляются оттиском печати Респондента;
- Нотариально заверенная копия Лицензии на осуществление банковских операций;
- Нотариально заверенная копия Устава с нотариально заверенными копиями всех изменений и/или дополнений к нему;
- Нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации Устава, изменений и/или дополнений к Уставу, если такие изменения были зарегистрированы после 01.07.2002;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (при наличии);
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Нотариально заверенная копия информационного письма Госкомстата России с присвоенными Респонденту кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО);
- Нотариально заверенная копия выписки ЕГРЮЛ (по состоянию не ранее 30 дней);
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и оттиском печати Респондента;
- Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением о согласовании должностных лиц Респондента, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться Счетом, внесенных в карточку образцов и подписей;
- Нотариально заверенная копия выписки из протокола об избрании исполнительного органа;
- Нотариально заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лиц, чьи подписи указанны в банковской карточке (приказы о назначении на должность, приказы о полномочиях);
- Нотариально заверенные копии паспортов, лиц, указанных в банковской карточке;
- Оригинал (нотариально заверенная копия) Доверенности, выданной руководителем Респондента лицу, уполномоченному на подписание соответствующего Договора корреспондентского счета и/или Заявления на открытие Счета;
- Письмо об осуществлении Респондентом мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма, а также об отсутствии корреспондентских отношений с кредитными организациями, зарегистрированными на территориях государств, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Такое письмо/письма должны быть подписаны руководителем Респондента, чья подпись должна быть скреплена оттиском печати;
- Анкета клиента – кредитной организации, подписанную руководителем, чья подпись скрепляется оттиском печати Респондента;
- Список банков – корреспондентов.
Филиалам банка
При открытии корреспондентского субсчета филиалу дополнительно предоставляются следующие документы:
- Заявление на открытие корреспондентского субсчета по форме утвержденной Корреспондентом, подписанное руководителем и главным бухгалтером Респондента или иными уполномоченными лицами, чьи подписи скрепляются оттиском печати Респондента;
- Заявление на получение чековой книжки по форме утвержденной Корреспондентом, подписанное руководителем и главным бухгалтером Респондента или иными уполномоченными лицами, чьи подписи скрепляются оттиском печати Респондента;
- Нотариально заверенная копия текста изменений к Уставу Респондента, содержащих указание на наличие филиала и нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации таких изменений;
- Нотариально заверенная копия Положения о филиале;
- Нотариально заверенная копия сообщения Центрального банка Российской Федерации о присвоении филиалу порядкового номера в Книге государственной регистрации кредитных организаций;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала;
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати филиала;
- Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением о согласовании должностных лиц Респондента, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться Счетом, внесенных в карточку образцов и подписей (если имеются);
- Нотариально заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке (приказы о назначении на должность, приказы о полномочиях);
- Нотариально заверенные копии паспортов, лиц, указанных в банковской карточке;
- Оригинал (нотариально заверенная копия) Доверенности, выданной руководителем Респондента лицу, уполномоченному на подписание соответствующего Договора корреспондентского субсчета и/или Заявления на открытие Счета;
- Оригинал (нотариально заверенная копия) Доверенностей, выданных руководителем Респондента лицам, указанным в банковской карточке, на ведение операций по корреспондентскому субсчету с правом подписания соответствующих документов.
Кредитно-кассовым офисам
При использовании корреспондентского счета Кредитно-кассовым офисом Респондента дополнительно предоставляются следующие документы:
- Заявление на получение чековой книжки по форме утвержденной Корреспондентом, подписанное руководителем и главным бухгалтером Респондента или иными уполномоченными лицами, чьи подписи скрепляются оттиском печати Респондента;
- Нотариально заверенная копия Положения о Кредитно-кассовом офисе (если имеется);
- Нотариально заверенная копия сообщения Центрального банка Российской Федерации о присвоении Кредитно-кассовому офису порядкового номера в Книге государственной регистрации кредитных организаций;
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Кредитно-кассового офиса;
- Нотариально заверенная карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати Кредитно-кассового офиса;
- Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением о согласовании должностных лиц Респондента, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться счетом, внесенных в карточку образцов и подписей (если имеются);
- Нотариально заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке (приказы о назначении на должность, приказы о полномочиях, копии паспортов);
- Нотариально заверенные копии паспортов, лиц, указанных в банковской карточке;
- Оригинал (нотариально заверенная копия) Доверенностей, выданных руководителем Респондента лицам, указанным в банковской карточке, на ведение операций по корреспондентскому счету с правом подписания соответствующих документов.
|
|
