Документы для заключения Генерального соглашения
Для заключения Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на межбанковском рынке, необходимо предоставить следующие документы:
- Нотариально заверенная копия Лицензии на осуществление банковских операций.
- Нотариально заверенная копия Устава с нотариально заверенными копиями всех изменений и/или дополнений к нему.
- Нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации Устава, изменений и/или дополнений к Уставу, если такие изменения были зарегистрированы после 01.07.2002.
- Нотариально заверенная копия свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ.
- Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (при наличии).
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- Нотариально заверенная копия информационного письма Госкомстата России с присвоенными кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО).
- Нотариально заверенная копия выписки ЕГРЮЛ (по состоянию не ранее 30 дней).
- Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиском печати.
- Нотариально заверенные копии подтверждений о согласовании назначения на должность руководителя и главного бухгалтера, а также других лиц, указанных в банковской карточке, с учреждением Банка России.
- Нотариально заверенная копия выписки из протокола об избрании исполнительного органа.
- Копии приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера, а также других лиц, указанных в банковской карточке, заверенные кредитной организацией.
- Оригинал (нотариально заверенная копия) Доверенности представителя кредитной организации (при подписании настоящего Соглашения лицом, действующим на основании доверенности).
- Оригиналы (нотариально заверенные копии) Доверенностей на дилеров.
- Письмо об осуществлении кредитной организацией мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем и финансирование терроризма, а также об отсутствии корреспондентских отношений с кредитными организациями, зарегистрированными на территориях государств, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Письмо/письма должны быть подписаны руководителем кредитной организации, чья подпись должна быть скреплена оттиском печати.
- Анкету клиента – кредитной организации, подписанную руководителем, чья подпись скрепляется оттиском печати.
- В электронной форме по электронной почте бухгалтерский баланс, расчет экономических нормативов и ежеквартальный отчет о прибылях и убытках за 9 предыдущих отчетных дат.
Филиалам банков
При подписании Соглашения от имени Банка филиалом дополнительно предоставляются следующие документы:
- Нотариально заверенная копия текста изменений к Уставу, содержащих указание на наличие филиала и нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации таких изменений.
- Нотариально заверенная копия Положения о филиале.
- Нотариально заверенная копия сообщения Центрального банка Российской Федерации о присвоении филиалу порядкового номера в Книге государственной регистрации кредитных организаций.
- Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала.
- Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати филиала.
- Нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала, а также других лиц, указанных в банковской карточке.
- Копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера филиала, а также других лиц, указанных в банковской карточке, заверенные кредитной организацией.
- Оригинал (нотариально заверенная копия) Доверенности, выданной руководителем кредитной организации лицу, уполномоченному на подписание соответствующего Соглашения.
- Оригиналы (нотариально заверенные копии) Доверенностей на дилеров.
|
|
